RESPONSABLE TRESORERIE H/F - LYON (69)

Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière !

Pour cela nous vous offrons :

• Un parcours d’intégration au sein d’un groupe familial,
• Des formations selon vos besoins et vos envies,
• Des perspectives d’évolution,

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorerie H/F sur Lyon.

 Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
-Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de
tous les relevés bancaires
- Superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents
départements dans les délais fixés par le groupe
- Gérer les cartes affaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
- Gérer les cautions bancaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
- Mise en place des couvertures de change avec l’outil groupe en lien avec les responsables
comptables
- Intégrer les nouvelles acquisitions
-S’assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Previsions et management de Trésorerie
- Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives
- Mise en place d’un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les
demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
- Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d’améliorations
- Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
- Contribution aux clotures mensuelles et aux audits

Gestion des risques
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
- Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
- Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires
- Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au
moment des acquisitions
- Gérer les pouvoirs bancaires
- Administre les acces aux différents sites bancaires pour l’ensemble des entitiés du groupe

Gestion de projets

- Etre force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie
(optimisation, efficacité…)
- Suivi et mise en place des TPE dans les agences
- Etre le support Trésorerie pour tout projet

Votre profil :

Vous vous reconnaissez au traversde cette description ? Alors n'hésitez plus, envoyez votre cv !